| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 185.00 | 183 822.00 | 45 363.00 | 229 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 944.00 | 34 870.00 | 74.00 | 34 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 644.00 | 10 318.00 | 13 326.00 | 23 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 687.00 | 229 009.00 | 746 678.00 | 975 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
BZ Autres créances | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
CF Disponibilités | 336 545.00 | | 336 545.00 | 336 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 729.00 | | 494 729.00 | 494 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 416.00 | 229 009.00 | 1 241 407.00 | 1 470 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 914.00 | | 687 914.00 | 687 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 325.00 | 572 325.00 | | 572 325.00 |
DH Report à nouveau | 265 813.00 | 76 001.00 | | 265 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 722.00 | 189 811.00 | | 132 722.00 |
DL TOTAL (I) | 979 659.00 | 846 937.00 | | 979 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 244.00 | 81 741.00 | | 136 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | 13 861.00 | | 53 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 958.00 | 36 769.00 | | 71 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 748.00 | 153 653.00 | | 261 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 407.00 | 1 000 590.00 | | 1 241 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 623.00 | | 1 981.00 | 974 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 975 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 287 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 709.00 | | 1 981.00 | 286 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 914.00 | | | 687 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 638.00 | 7 103.00 | 732.00 | 222 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 638.00 | 7 103.00 | 732.00 | 222 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
UX Autres créances clients | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VI Groupe et associés | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 185.00 | 154 185.00 | | 154 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 748.00 | 261 748.00 | | 261 748.00 |