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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 184.00 | 186 483.00 | 42 701.00 | 229 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 943.00 | 34 890.00 | 53.00 | 34 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 514.00 | 14 536.00 | 9 978.00 | 24 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 572.00 | 235 909.00 | 740 662.00 | 976 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
BZ Autres créances | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
CF Disponibilités | 277 645.00 | | 277 645.00 | 277 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 628.00 | | 445 628.00 | 445 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 200.00 | 235 909.00 | 1 186 290.00 | 1 422 200.00 |
CU Autres participations | 687 929.00 | | 687 929.00 | 687 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 324.00 | 572 324.00 | | 572 324.00 |
DH Report à nouveau | 398 534.00 | 265 812.00 | | 398 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 606.00 | 132 722.00 | | 58 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 265.00 | 979 659.00 | | 1 038 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 071.00 | 136 244.00 | | 59 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 617.00 | 53 545.00 | | 37 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338.00 | 70 220.00 | | 51 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 027.00 | 260 009.00 | | 148 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 290.00 | 1 239 669.00 | | 1 186 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 686.00 | | 1 701.00 | 975 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 976 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 288 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 772.00 | | 1 686.00 | 287 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 914.00 | | 15.00 | 687 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 009.00 | 7 716.00 | 815.00 | 229 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 009.00 | 7 716.00 | 815.00 | 229 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
UX Autres créances clients | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VI Groupe et associés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |