| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AP Constructions | 229 185.00 | 178 499.00 | 50 685.00 | 229 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 101.00 | 12 660.00 | 9 441.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 749.00 | 236 709.00 | 748 040.00 | 984 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
BZ Autres créances | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CF Disponibilités | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 246.00 | | 139 246.00 | 139 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 995.00 | 236 709.00 | 887 286.00 | 1 123 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 914.00 | | 687 914.00 | 687 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 325.00 | 572 325.00 | | 572 325.00 |
DH Report à nouveau | 71 709.00 | 29 257.00 | | 71 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | 42 452.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 657 126.00 | 652 833.00 | | 657 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 144.00 | 131 297.00 | | 70 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 974.00 | 1 246.00 | | 106 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 14 302.00 | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 583.00 | 30 714.00 | | 42 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 447.00 | | |
EA Autres dettes | | 101 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 160.00 | 280 683.00 | | 230 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 286.00 | 933 516.00 | | 887 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 428.00 | | 10 321.00 | 974 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 827.00 | | 10 321.00 | 275 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 914.00 | | | 687 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 904.00 | 5 805.00 | | 230 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 217.00 | 5 805.00 | | 220 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
UX Autres créances clients | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 144.00 | 48 862.00 | 21 282.00 | 70 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 161.00 | 208 879.00 | 21 282.00 | 230 161.00 |