| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 638.00 | 81 209.00 | 11 429.00 | 92 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 154.00 | 36 970.00 | 3 185.00 | 40 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 978.00 | 123 742.00 | 83 236.00 | 206 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 993.00 | 53 439.00 | 337 555.00 | 390 993.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 748.00 | 53 439.00 | 453 309.00 | 506 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 725.00 | 177 180.00 | 536 545.00 | 713 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760 221.00 | 639 544.00 | | 760 221.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
230 Autres produits | 2 721.00 | 3 018.00 | | 2 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 564.00 | 703 784.00 | | 813 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598.00 | 317.00 | | 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 656.00 | 135 044.00 | | 222 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 830.00 | -247.00 | | -2 830.00 |
242 Autres charges externes. | 193 145.00 | 192 558.00 | | 193 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | 11 236.00 | | 11 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 029.00 | 307 975.00 | | 304 029.00 |
252 Charges sociales | 59 095.00 | 46 052.00 | | 59 095.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | 2 668.00 | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 799.00 | 380 359.00 | | 422 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 804.00 | -4 247.00 | | -22 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 318.00 | 28 500.00 | | 24 318.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 1 932.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 707.00 | 20 827.00 | | 19 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 802.00 | 1 494.00 | | -19 802.00 |
DA Capital social ou individuel | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 82 993.00 | 81 498.00 | | 82 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 802.00 | 1 494.00 | | -19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 183 709.00 | 203 512.00 | | 183 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 15 580.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | 69 309.00 | | 100 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 091.00 | 62 537.00 | | 55 091.00 |
EA Autres dettes | 131 971.00 | 2 383.00 | | 131 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 836.00 | 213 246.00 | | 352 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 545.00 | 416 758.00 | | 536 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 638.00 | 11 143.00 | 5 039.00 | 117 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | 11 143.00 | 5 039.00 | 112 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 152.00 | 131 971.00 | 64 181.00 | 196 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390 993.00 | | | 390 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 624.00 | 417 877.00 | 4 746.00 | 422 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 836.00 | 288 655.00 | 64 181.00 | 352 836.00 |