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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 883.00 | 91 812.00 | 79 072.00 | 170 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 221.00 | 41 356.00 | 14 866.00 | 56 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 930.00 | 138 730.00 | 158 200.00 | 296 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 785.00 | 52 108.00 | 170 677.00 | 222 785.00 |
BZ Autres créances | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CF Disponibilités | 178 452.00 | | 178 452.00 | 178 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 618.00 | 52 108.00 | 410 510.00 | 462 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 548.00 | 190 838.00 | 568 710.00 | 759 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 137 338.00 | 126 959.00 | | 137 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 509.00 | 10 379.00 | | 4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 262 366.00 | 257 857.00 | | 262 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 869.00 | 76 348.00 | | 67 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 004.00 | 85 821.00 | | 80 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 339.00 | 94 864.00 | | 114 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 132.00 | 24 771.00 | | 43 132.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 360.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 344.00 | 286 021.00 | | 306 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 710.00 | 543 878.00 | | 568 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 220.00 | 283 164.00 | | 256 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 929.00 | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 339.00 | 114 339.00 | | 114 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VB T. V. A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 025.00 | 16 901.00 | 50 124.00 | 67 025.00 |
VI Groupe et associés | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 120.00 | 250 120.00 | | 250 120.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 344.00 | 256 220.00 | 50 124.00 | 306 344.00 |