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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 597.00 | 106 446.00 | 106 151.00 | 212 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 971.00 | 38 543.00 | 5 428.00 | 43 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 393.00 | 150 552.00 | 175 841.00 | 326 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 451.00 | 59 932.00 | 182 520.00 | 242 451.00 |
BZ Autres créances | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CF Disponibilités | 136 566.00 | | 136 566.00 | 136 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 968.00 | 59 932.00 | 368 036.00 | 427 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 361.00 | 210 483.00 | 543 878.00 | 754 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 126 959.00 | 82 237.00 | | 126 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | 44 722.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 257 857.00 | 247 478.00 | | 257 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 348.00 | 3 169.00 | | 76 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 821.00 | 34 392.00 | | 85 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 864.00 | 137 527.00 | | 94 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 771.00 | 53 294.00 | | 24 771.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 20 354.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 021.00 | 248 737.00 | | 286 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 878.00 | 496 214.00 | | 543 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 356.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 838.00 | 27 050.00 | 1 336.00 | 124 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 275.00 | 27 050.00 | 1 336.00 | 119 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 242 451.00 | 242 451.00 | | 242 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 419.00 | 16 825.00 | 58 594.00 | 75 419.00 |
VI Groupe et associés | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 989.00 | 280 602.00 | 386.00 | 280 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 164.00 | 224 571.00 | 58 594.00 | 283 164.00 |