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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 497.00 | 88 836.00 | 4 661.00 | 93 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 771.00 | 36 227.00 | 5 544.00 | 41 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 737.00 | 130 626.00 | 74 111.00 | 204 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 221.00 | 38 964.00 | 188 258.00 | 227 221.00 |
BZ Autres créances | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CF Disponibilités | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 860.00 | 38 964.00 | 326 897.00 | 365 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 597.00 | 169 590.00 | 401 007.00 | 570 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 63 190.00 | 82 993.00 | | 63 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591.00 | -19 802.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 187 300.00 | 183 709.00 | | 187 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 192.00 | 1 199.00 | | 6 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 633.00 | 64 181.00 | | 52 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 859.00 | 100 394.00 | | 104 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 022.00 | 55 091.00 | | 49 022.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 131 971.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 707.00 | 352 836.00 | | 213 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 007.00 | 536 545.00 | | 401 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 348.00 | |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -875.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 345.00 | |
GE Autres charges | | | 55 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 24 318.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 19 707.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 4 611.00 | | -695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591.00 | -19 802.00 | | 3 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 742.00 | 8 382.00 | 1 497.00 | 123 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 179.00 | 8 382.00 | 1 497.00 | 118 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 227 221.00 | | | 227 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 077.00 | 274 047.00 | 30.00 | 274 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 707.00 | 213 707.00 | | 213 707.00 |