| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 553.00 | 74 233.00 | 30 320.00 | 104 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 017.00 | 37 427.00 | 3 590.00 | 41 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 039.00 | 117 223.00 | 97 816.00 | 215 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 441.00 | 95 113.00 | 174 327.00 | 269 441.00 |
BZ Autres créances | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
CF Disponibilités | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 564.00 | 95 113.00 | 330 450.00 | 425 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 603.00 | 212 336.00 | 428 266.00 | 640 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 66 781.00 | 63 190.00 | | 66 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 455.00 | 3 591.00 | | 15 455.00 |
DL TOTAL (I) | 202 756.00 | 187 300.00 | | 202 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 308.00 | 6 192.00 | | 21 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 715.00 | 52 633.00 | | 51 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 687.00 | 104 859.00 | | 100 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 728.00 | 49 022.00 | | 51 728.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 000.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 511.00 | 213 707.00 | | 225 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 266.00 | 401 007.00 | | 428 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 737.00 | | | 204 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 626.00 | 6 912.00 | 20 316.00 | 130 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 064.00 | 6 912.00 | 20 316.00 | 125 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VP Divers | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 334.00 | 380 304.00 | 30.00 | 380 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 511.00 | 225 511.00 | | 225 511.00 |