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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CF Disponibilités | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
CU Autres participations | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 64 695.00 | 18 547.00 | | 64 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 913.00 | 216 147.00 | | 9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 112 338.00 | 272 425.00 | | 112 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 101.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 802.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 008.00 | 2 861.00 | | 11 008.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 280.00 | 15 764.00 | | 24 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 618.00 | 288 188.00 | | 136 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 280.00 | 15 764.00 | | 24 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 987.00 | 250 110.00 | | 75 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 074.00 | 33 963.00 | | 66 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 913.00 | 216 147.00 | | 9 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 248.00 | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | 1 472.00 | | 2 271.00 |
ST Autres comptes | 825.00 | 416.00 | | 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 250.00 | 3 180.00 | | 2 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | 163.00 | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | 411.00 | | 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920.00 | 940.00 | | 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 346.00 | 5 068.00 | | 5 346.00 |