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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 625.00 | 1 387.00 | 31 238.00 | 32 625.00 |
BZ Autres créances | 272 106.00 | | 272 106.00 | 272 106.00 |
CF Disponibilités | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 027.00 | | 365 027.00 | 365 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 651.00 | 1 387.00 | 396 265.00 | 397 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
CU Autres participations | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 103 219.00 | 46 829.00 | | 103 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 133.00 | 256 390.00 | | 246 133.00 |
DL TOTAL (I) | 387 082.00 | 340 949.00 | | 387 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 101.00 | 6 252.00 | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 183.00 | 8 334.00 | | 9 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 265.00 | 349 283.00 | | 396 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 183.00 | 8 334.00 | | 9 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 522.00 | 303 583.00 | | 363 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 389.00 | 47 192.00 | | 117 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 133.00 | 256 390.00 | | 246 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 14.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 14.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 271 790.00 | 103 790.00 | 168 000.00 | 271 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 103.00 | 104 353.00 | 168 750.00 | 273 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 1 372.00 | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 753.00 | 2 743.00 | | 2 753.00 |
ST Autres comptes | 1 151.00 | 846.00 | | 1 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 175.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | 1 547.00 | | 2 259.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 905.00 | 6 589.00 | | 6 905.00 |