| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 1 619.00 | 605.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 462.00 | 1 619.00 | 31 843.00 | 33 462.00 |
BZ Autres créances | 273 343.00 | | 273 343.00 | 273 343.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 912.00 | | 275 912.00 | 275 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 374.00 | 1 619.00 | 307 755.00 | 309 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 567.00 | | | 268 567.00 |
CU Autres participations | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 155 054.00 | 149 352.00 | | 155 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 691.00 | 185 702.00 | | 106 691.00 |
DL TOTAL (I) | 299 475.00 | 372 784.00 | | 299 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 186.00 | 6 404.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 280.00 | 8 798.00 | | 8 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 755.00 | 381 582.00 | | 307 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 280.00 | 8 798.00 | | 8 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 459.00 | 233 143.00 | | 154 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 768.00 | 47 441.00 | | 47 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 691.00 | 185 702.00 | | 106 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 625.00 | | 837.00 | 32 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | 837.00 | 1 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 233.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 233.00 | | 1 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 273 025.00 | 4 458.00 | 268 567.00 | 273 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 347.00 | 5 030.00 | 269 317.00 | 274 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 829.00 | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | 3 091.00 | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 1 142.00 | 1 074.00 | | 1 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 44.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | 1 873.00 | | 1 984.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 189.00 | 7 165.00 | | 7 189.00 |