| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 625.00 | 1 387.00 | 31 238.00 | 32 625.00 |
BZ Autres créances | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
CF Disponibilités | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 344.00 | | 350 344.00 | 350 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 969.00 | 1 387.00 | 381 582.00 | 382 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 567.00 | | | 268 567.00 |
CU Autres participations | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 149 352.00 | 103 219.00 | | 149 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 702.00 | 246 133.00 | | 185 702.00 |
DL TOTAL (I) | 372 784.00 | 387 082.00 | | 372 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 082.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 404.00 | 7 101.00 | | 6 404.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798.00 | 9 183.00 | | 8 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 582.00 | 396 265.00 | | 381 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 798.00 | 9 183.00 | | 8 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 143.00 | 363 522.00 | | 233 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 441.00 | 117 389.00 | | 47 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 702.00 | 246 133.00 | | 185 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 271 709.00 | 3 142.00 | 268 567.00 | 271 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 031.00 | 3 714.00 | 269 317.00 | 273 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 2 082.00 | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 091.00 | 2 753.00 | | 3 091.00 |
ST Autres comptes | 1 074.00 | 1 151.00 | | 1 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | 177.00 | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | 2 259.00 | | 1 873.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 165.00 | 6 905.00 | | 7 165.00 |