| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 448.00 | 938.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 625.00 | 448.00 | 32 176.00 | 32 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 711.00 | | 272 711.00 | 272 711.00 |
CF Disponibilités | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 764.00 | | 290 764.00 | 290 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 389.00 | 448.00 | 322 941.00 | 323 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
CU Autres participations | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 24 608.00 | 64 695.00 | | 24 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 216.00 | 9 913.00 | | 186 216.00 |
DL TOTAL (I) | 248 553.00 | 112 338.00 | | 248 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 254.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 965.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 067.00 | 11 008.00 | | 62 067.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 387.00 | 24 280.00 | | 74 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 941.00 | 136 618.00 | | 322 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 387.00 | 24 280.00 | | 74 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 816.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 257.00 | 75 987.00 | | 282 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 042.00 | 66 074.00 | | 96 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 216.00 | 9 913.00 | | 186 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 488.00 | | 2 137.00 | 30 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 488.00 | | 750.00 | 30 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 268 128.00 | | | 268 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 461.00 | 7 711.00 | 265 750.00 | 273 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 599.00 | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 2 271.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 4 186.00 | 2 331.00 | | 4 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 744.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 124.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | 723.00 | | 1 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417.00 | 920.00 | | 1 417.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 189.00 | 5 346.00 | | 8 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |