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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AN Terrains | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
AP Constructions | 1 290 653.00 | 839 342.00 | 451 311.00 | 1 290 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 277.00 | 204 886.00 | 6 391.00 | 211 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 918.00 | 122 917.00 | 17 001.00 | 139 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 590.00 | 1 169 255.00 | 937 335.00 | 2 106 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 455.00 | 577.00 | 382 878.00 | 383 455.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CF Disponibilités | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 953.00 | 577.00 | 612 376.00 | 612 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 545.00 | 1 169 832.00 | 1 549 713.00 | 2 719 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 595 995.00 | | | 595 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
DK Provisions réglementées | 172 245.00 | | | 172 245.00 |
DL TOTAL (I) | 956 070.00 | | | 956 070.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 142.00 | | | 269 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
EA Autres dettes | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 643.00 | | | 578 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 713.00 | | | 1 549 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 154.00 | | | 394 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 476.00 | | 1 196 476.00 | 1 196 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 476.00 | | 1 196 476.00 | 1 196 476.00 |
FM Production stockée | | | -1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 704.00 | | | -19 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 540.00 | | | 1 224 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 575.00 | | | 1 170 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 084.00 | | 14 506.00 | 2 092 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 363.00 | | | 252 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 321.00 | | 14 506.00 | 1 839 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 660.00 | 64 594.00 | | 1 104 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 550.00 | 64 594.00 | | 1 102 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 590.00 | 15 659.00 | | 156 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 676.00 | 15 000.00 | 6 677.00 | 6 676.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 843.00 | 30 659.00 | 6 677.00 | 163 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 6 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 382 878.00 | | | 382 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 910.00 | 97 500.00 | 171 410.00 | 268 910.00 |
VI Groupe et associés | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 881.00 | 439 904.00 | 977.00 | 440 881.00 |
VW T.V.A. | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 564.00 | 394 154.00 | 171 410.00 | 565 564.00 |