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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 413.00 | 15 545.00 | 5 868.00 | 21 413.00 |
AN Terrains | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
AP Constructions | 1 295 864.00 | 1 010 745.00 | 285 119.00 | 1 295 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 743.00 | 237 209.00 | 18 534.00 | 255 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 477.00 | 186 373.00 | 49 104.00 | 235 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 720.00 | 1 486 107.00 | 857 613.00 | 2 343 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 508.00 | 10 229.00 | 373 279.00 | 383 508.00 |
BZ Autres créances | 168 572.00 | | 168 572.00 | 168 572.00 |
CF Disponibilités | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 373.00 | 10 229.00 | 667 144.00 | 677 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 095.00 | 1 496 336.00 | 1 524 759.00 | 3 021 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 028.00 | 36 235.00 | 41 793.00 | 78 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 595 995.00 | 595 995.00 | | 595 995.00 |
DH Report à nouveau | 47 287.00 | 81 586.00 | | 47 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 565.00 | 85 701.00 | | 59 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 650.00 | 44 874.00 | | 30 650.00 |
DK Provisions réglementées | 206 641.00 | 219 221.00 | | 206 641.00 |
DL TOTAL (I) | 997 363.00 | 1 084 602.00 | | 997 363.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 092.00 | 89 033.00 | | 78 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 3 671.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 063.00 | 61 613.00 | | 232 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 517.00 | 210 739.00 | | 128 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 342.00 | | |
EA Autres dettes | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 396.00 | 436 376.00 | | 513 396.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 759.00 | 1 534 980.00 | | 1 524 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 193.00 | | 43 528.00 | 2 300 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 666.00 | | | 271 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 919.00 | | 43 528.00 | 1 949 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 248.00 | 85 859.00 | | 1 400 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 629.00 | 15 606.00 | | 20 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 4 986.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 059.00 | 65 267.00 | | 1 369 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 221.00 | | 12 580.00 | 219 221.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | 1 542.00 | 1 846.00 | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 533.00 | 1 542.00 | 1 846.00 | 10 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 754.00 | 1 542.00 | 14 426.00 | 243 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 1 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 063.00 | 232 063.00 | | 232 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 369 352.00 | 369 352.00 | | 369 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VC Groupe et associés | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 802.00 | -11 755.00 | 89 557.00 | 77 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 700.00 | 542 964.00 | 14 736.00 | 557 700.00 |
VW T.V.A. | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 750.00 | 421 193.00 | 89 557.00 | 510 750.00 |