| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 1 343.00 | 2 167.00 | 3 510.00 |
AN Terrains | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
AP Constructions | 1 290 653.00 | 887 069.00 | 403 584.00 | 1 290 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 191.00 | 205 585.00 | 11 606.00 | 217 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 848.00 | 123 984.00 | 54 864.00 | 178 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 183.00 | 1 218 979.00 | 948 204.00 | 2 167 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 807.00 | 6 080.00 | 374 727.00 | 380 807.00 |
BZ Autres créances | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CF Disponibilités | 216 075.00 | | 216 075.00 | 216 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 658.00 | 6 080.00 | 664 578.00 | 670 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 842.00 | 1 225 059.00 | 1 612 783.00 | 2 837 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 966.00 | 998.00 | 18 968.00 | 19 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 595 995.00 | | | 595 995.00 |
DH Report à nouveau | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
DK Provisions réglementées | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 132.00 | | | 1 011 132.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 651.00 | | | 586 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 783.00 | | | 1 612 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 369.00 | | | 385 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 556.00 | | 1 164 556.00 | 1 164 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 556.00 | | 1 164 556.00 | 1 164 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 731.00 | | | 1 227 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 738.00 | | | 1 170 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 590.00 | | 86 540.00 | 2 106 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 617.00 | 20 329.00 | 2 167 184.00 | 5 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 253 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 18 929.00 | 1 893 055.00 | 5 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 363.00 | | 2 800.00 | 252 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 827.00 | | 63 774.00 | 1 853 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 255.00 | 70 053.00 | 20 329.00 | 1 169 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 998.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 633.00 | 1 400.00 | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 145.00 | 68 422.00 | 18 929.00 | 1 167 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 249.00 | 15 659.00 | | 172 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | 5 503.00 | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 5 503.00 | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 826.00 | 21 162.00 | | 187 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 626.00 | | | 373 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 985.00 | 13 306.00 | 149 679.00 | 212 985.00 |
VI Groupe et associés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 773.00 | 443 192.00 | 7 581.00 | 450 773.00 |
VW T.V.A. | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 048.00 | 385 369.00 | 149 679.00 | 585 048.00 |