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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 413.00 | 10 560.00 | 10 853.00 | 21 413.00 |
AN Terrains | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
AP Constructions | 1 290 653.00 | 982 312.00 | 308 341.00 | 1 290 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 249.00 | 223 835.00 | 24 414.00 | 248 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 655.00 | 162 912.00 | 41 743.00 | 204 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 193.00 | 1 400 248.00 | 899 945.00 | 2 300 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 041.00 | 10 532.00 | 307 509.00 | 318 041.00 |
BZ Autres créances | 163 233.00 | | 163 233.00 | 163 233.00 |
CF Disponibilités | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 567.00 | 10 532.00 | 635 035.00 | 645 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 760.00 | 1 410 780.00 | 1 534 980.00 | 2 945 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 028.00 | 20 629.00 | 57 399.00 | 78 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 595 995.00 | | | 595 995.00 |
DH Report à nouveau | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DK Provisions réglementées | 219 221.00 | | | 219 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 602.00 | | | 1 084 602.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 739.00 | | | 210 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 376.00 | | | 436 376.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 980.00 | | | 1 534 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 087.00 | | 7 746.00 | 2 300 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 2 300 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 1 949 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 666.00 | | | 271 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 813.00 | | 7 746.00 | 1 949 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 895.00 | 104 994.00 | 7 640.00 | 1 302 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | 15 606.00 | | 5 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 5 618.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 929.00 | 83 770.00 | 7 640.00 | 1 292 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 562.00 | 15 659.00 | | 203 562.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 648.00 | 1 885.00 | | 8 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 648.00 | 1 885.00 | | 8 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 210.00 | 31 544.00 | 21 000.00 | 233 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 885.00 | 21 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 304 352.00 | 304 352.00 | | 304 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VC Groupe et associés | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 033.00 | 20 700.00 | 102 733.00 | 89 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 404.00 | 472 135.00 | 14 269.00 | 486 404.00 |
VW T.V.A. | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 705.00 | 322 972.00 | 102 733.00 | 432 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
ST Autres comptes | 367 008.00 | | | 367 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
YT Sous‐traitance | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 754.00 | | | 276 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 075.00 | | | 499 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |