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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 413.00 | 4 942.00 | 16 471.00 | 21 413.00 |
AN Terrains | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
AP Constructions | 1 290 653.00 | 934 691.00 | 355 962.00 | 1 290 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 739.00 | 213 771.00 | 35 968.00 | 249 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 059.00 | 144 467.00 | 58 592.00 | 203 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 087.00 | 1 302 895.00 | 997 192.00 | 2 300 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 108.00 | 8 648.00 | 301 460.00 | 310 108.00 |
BZ Autres créances | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CF Disponibilités | 179 093.00 | | 179 093.00 | 179 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 553.00 | 8 648.00 | 590 905.00 | 599 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 640.00 | 1 311 543.00 | 1 588 097.00 | 2 899 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 028.00 | 5 024.00 | 73 004.00 | 78 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 595 995.00 | | | 595 995.00 |
DH Report à nouveau | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
DK Provisions réglementées | 203 562.00 | | | 203 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 830.00 | | | 1 077 830.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 045.00 | | | 179 045.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 265.00 | | | 489 265.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 097.00 | | | 1 588 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 608.00 | | | 341 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 183.00 | | 132 903.00 | 2 167 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 966.00 | | 58 062.00 | 19 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 763.00 | | 17 903.00 | 253 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 054.00 | | 56 758.00 | 1 893 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 180.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 979.00 | 83 916.00 | | 1 218 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998.00 | 4 025.00 | | 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 3 599.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 638.00 | 76 292.00 | | 1 216 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 908.00 | 15 659.00 | | 187 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 2 568.00 | | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | 2 568.00 | | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 988.00 | 24 227.00 | | 208 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 299 246.00 | | | 299 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 256.00 | 23 356.00 | 119 900.00 | 164 256.00 |
VI Groupe et associés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 964.00 | | | 118 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 424.00 | 352 982.00 | 11 442.00 | 364 424.00 |
VW T.V.A. | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 508.00 | 341 608.00 | 119 900.00 | 482 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
ST Autres comptes | 321 783.00 | | | 321 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
YT Sous‐traitance | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 047.00 | | | 233 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 986.00 | | | 454 986.00 |