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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 908.00 | 215 530.00 | 27 378.00 | 242 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 308.00 | 215 830.00 | 36 478.00 | 252 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CF Disponibilités | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 407.00 | 215 830.00 | 402 577.00 | 618 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 744.00 | 5 269.00 | | 4 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 068.00 | 580 117.00 | | 437 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | 5 266.00 | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 256 925.00 | 272 471.00 | | 256 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | 8 204.00 | | 8 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 432.00 | 152 926.00 | | 125 432.00 |
252 Charges sociales | 58 723.00 | 51 543.00 | | 58 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 929.00 | 54 064.00 | | -36 929.00 |
280 Produits financiers | | 2 914.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 2 015.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 24 274.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 2 737.00 | | 1 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 230 406.00 | 202 454.00 | | 230 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 472.00 | 27 952.00 | | 14 472.00 |
DL TOTAL (I) | 260 608.00 | 246 136.00 | | 260 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 763.00 | 38 679.00 | | 9 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 44 617.00 | | 36 209.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 969.00 | 191 411.00 | | 141 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 577.00 | 437 547.00 | | 402 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 909.00 | 22 675.00 | 1 753.00 | 194 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 969.00 | 141 969.00 | | 141 969.00 |