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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 527.00 | 166 427.00 | 9 100.00 | 175 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CF Disponibilités | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 613.00 | | 252 613.00 | 252 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 139.00 | 166 427.00 | 261 713.00 | 428 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 174 052.00 | 171 845.00 | | 174 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906.00 | 2 207.00 | | -906.00 |
DL TOTAL (I) | 188 876.00 | 189 782.00 | | 188 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 56 790.00 | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 815.00 | 53 945.00 | | 45 815.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 837.00 | 125 287.00 | | 72 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 713.00 | 315 069.00 | | 261 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 958.00 | 453 739.00 | | 385 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 864.00 | 451 532.00 | | 386 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906.00 | 2 207.00 | | -906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 127.00 | | | 166 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |