| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 476.00 | 177 159.00 | 20 317.00 | 197 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 876.00 | 177 459.00 | 29 417.00 | 206 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CF Disponibilités | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 621.00 | | 294 621.00 | 294 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 497.00 | 177 459.00 | 324 038.00 | 501 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 152 912.00 | 173 146.00 | | 152 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 767.00 | -20 234.00 | | 22 767.00 |
DL TOTAL (I) | 191 409.00 | 168 642.00 | | 191 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 741.00 | 32 775.00 | | 29 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 336.00 | 45 454.00 | | 52 336.00 |
EA Autres dettes | 49 645.00 | 52 222.00 | | 49 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 629.00 | 131 359.00 | | 132 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 038.00 | 300 000.00 | | 324 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 667.00 | 314 319.00 | | 382 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 900.00 | 334 553.00 | | 359 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 767.00 | -20 234.00 | | 22 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 335.00 | 6 124.00 | | 171 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 035.00 | 6 124.00 | | 171 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |