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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 476.00 | 171 035.00 | 26 440.00 | 197 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 876.00 | 171 335.00 | 35 540.00 | 206 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 784.00 | 11 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CF Disponibilités | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 459.00 | | 264 459.00 | 264 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 335.00 | 171 336.00 | 300 000.00 | 471 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 173 146.00 | 174 052.00 | | 173 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 234.00 | -906.00 | | -20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 168 642.00 | 188 876.00 | | 168 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 775.00 | 12 471.00 | | 32 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 454.00 | 45 815.00 | | 45 454.00 |
EA Autres dettes | 52 222.00 | 13 645.00 | | 52 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 358.00 | 72 837.00 | | 131 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 000.00 | 261 713.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 319.00 | 385 958.00 | | 314 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 553.00 | 386 864.00 | | 334 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 234.00 | -906.00 | | -20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 427.00 | 4 909.00 | | 166 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 127.00 | 4 909.00 | | 166 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |