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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 527.00 | 166 427.00 | 9 100.00 | 175 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 034.00 | | 120 034.00 | 120 034.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CF Disponibilités | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 969.00 | | 305 969.00 | 305 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 496.00 | 166 427.00 | 315 069.00 | 481 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 171 845.00 | 214 878.00 | | 171 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | -43 033.00 | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 189 782.00 | 187 575.00 | | 189 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | 46 189.00 | | 56 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 945.00 | 90 649.00 | | 53 945.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 287.00 | 151 389.00 | | 125 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 069.00 | 338 964.00 | | 315 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | 386.00 | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 506.00 | -386.00 | | 21 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 739.00 | 413 907.00 | | 453 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 532.00 | 456 940.00 | | 451 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | -43 033.00 | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 486.00 | 5 121.00 | 78 181.00 | 239 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 186.00 | 5 121.00 | 78 181.00 | 239 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 314.00 | 155 314.00 | | 155 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |