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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 643.00 | 60 980.00 | 22 662.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 6 527.00 | 3 678.00 | 10 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 979.00 | 68 085.00 | 227 894.00 | 295 979.00 |
BT Marchandises | 216 323.00 | | 216 323.00 | 216 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CF Disponibilités | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 273.00 | | 485 273.00 | 485 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 251.00 | 68 085.00 | 713 167.00 | 781 251.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
DH Report à nouveau | 206 199.00 | 360 253.00 | | 206 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 366.00 | -154 054.00 | | -657 366.00 |
DL TOTAL (I) | -262 143.00 | 395 222.00 | | -262 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 594.00 | 301 799.00 | | 353 594.00 |
EA Autres dettes | 227 094.00 | 23 634.00 | | 227 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 310.00 | 709 945.00 | | 975 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 167.00 | 1 105 167.00 | | 713 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 916.00 | 16 927.00 | 1 246 843.00 | 1 229 916.00 |
FG Production vendue services | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 496.00 | 16 927.00 | 1 248 423.00 | 1 231 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 555.00 | 23 650.00 | | 94 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 555.00 | 23 650.00 | | 94 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 111.00 | 1 057.00 | | 350 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 111.00 | 1 057.00 | | 350 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 556.00 | 22 593.00 | | -255 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 110.00 | 1 225 606.00 | | 1 399 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 476.00 | 1 379 661.00 | | 2 056 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 366.00 | -154 054.00 | | -657 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 618.00 | | 4 519.00 | 297 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | 6 072.00 | 201 554.00 | 86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86.00 | 6 072.00 | 295 979.00 | 86.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 029.00 | | 1 819.00 | 92 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 012.00 | | 2 700.00 | 205 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 069.00 | 12 015.00 | | 56 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 492.00 | 12 015.00 | | 55 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 594.00 | 353 594.00 | | 353 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 094.00 | 227 094.00 | | 227 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
UX Autres créances clients | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VB T. V. A. | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VC Groupe et associés | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 072.00 | 214 072.00 | | 214 072.00 |
VI Groupe et associés | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 128.00 | 249 574.00 | 168 554.00 | 418 128.00 |
VW T.V.A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 310.00 | 975 310.00 | | 975 310.00 |