| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 643.00 | 81 970.00 | 1 672.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 9 908.00 | 297.00 | 10 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 706.00 | 92 456.00 | 173 250.00 | 265 706.00 |
BT Marchandises | 204 040.00 | | 204 040.00 | 204 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 795.00 | 736.00 | 58 059.00 | 58 795.00 |
BZ Autres créances | 79 571.00 | 33 488.00 | 46 083.00 | 79 571.00 |
CF Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 079.00 | 34 224.00 | 336 856.00 | 371 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 785.00 | 126 679.00 | 510 106.00 | 636 785.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
DH Report à nouveau | -616 303.00 | -451 167.00 | | -616 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 494.00 | -165 136.00 | | -125 494.00 |
DL TOTAL (I) | -552 773.00 | -427 279.00 | | -552 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 578.00 | 184 346.00 | | 124 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 195.00 | 629 562.00 | | 632 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 352.00 | 120 358.00 | | 244 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 352.00 | 40 475.00 | | 35 352.00 |
EA Autres dettes | 26 401.00 | 3 767.00 | | 26 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 879.00 | 978 508.00 | | 1 062 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 106.00 | 551 229.00 | | 510 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 522.00 | 1 613.00 | 1 109 135.00 | 1 107 522.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 522.00 | 1 613.00 | 1 109 135.00 | 1 107 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 37 791.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 37 791.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 505.00 | 15 704.00 | | 62 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 505.00 | 49 192.00 | | 62 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 620.00 | -11 401.00 | | -61 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 417.00 | 1 269 785.00 | | 1 175 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 911.00 | 1 434 921.00 | | 1 300 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 494.00 | -165 136.00 | | -125 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 514.00 | | 43 419.00 | 346 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 227.00 | 128 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 227.00 | 265 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 090.00 | | 235.00 | 252 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 270.00 | 12 186.00 | | 80 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 693.00 | 12 186.00 | | 79 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 736.00 | | | 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 352.00 | 244 352.00 | | 244 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
UX Autres créances clients | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VC Groupe et associés | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
VI Groupe et associés | 632 195.00 | 632 195.00 | | 632 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 847.00 | 150 750.00 | 95 097.00 | 245 847.00 |
VW T.V.A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 879.00 | 1 062 879.00 | | 1 062 879.00 |