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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 643.00 | 71 475.00 | 12 167.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 8 218.00 | 1 987.00 | 10 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 514.00 | 80 270.00 | 266 244.00 | 346 514.00 |
BT Marchandises | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 058.00 | 736.00 | 48 322.00 | 49 058.00 |
BZ Autres créances | 71 512.00 | 33 488.00 | 38 024.00 | 71 512.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 146.00 | 34 224.00 | 284 922.00 | 319 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 660.00 | 114 494.00 | 551 166.00 | 665 660.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
DH Report à nouveau | -451 167.00 | 206 199.00 | | -451 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 136.00 | -657 366.00 | | -165 136.00 |
DL TOTAL (I) | -427 279.00 | -262 143.00 | | -427 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 346.00 | 230 221.00 | | 184 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 499.00 | 100 308.00 | | 629 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 358.00 | 353 594.00 | | 120 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 475.00 | 64 094.00 | | 40 475.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 227 094.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 445.00 | 975 310.00 | | 978 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 166.00 | 713 167.00 | | 551 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 417.00 | 16 149.00 | | 26 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 923.00 | | 1 184 923.00 | 1 184 923.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 023.00 | | 1 185 023.00 | 1 185 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 791.00 | 94 555.00 | | 37 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 791.00 | 94 555.00 | | 37 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 704.00 | 350 111.00 | | 15 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 192.00 | 350 111.00 | | 49 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 401.00 | -255 556.00 | | -11 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 785.00 | 1 399 110.00 | | 1 269 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 921.00 | 2 056 476.00 | | 1 434 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 136.00 | -657 366.00 | | -165 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 979.00 | | 60 135.00 | 295 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 599.00 | 252 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 346 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 554.00 | | 60 135.00 | 201 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 085.00 | 12 186.00 | | 68 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 508.00 | 12 186.00 | | 67 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 736.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 748.00 | | | 196 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 929.00 | 50 449.00 | 107 479.00 | 157 929.00 |
VI Groupe et associés | 629 499.00 | 629 499.00 | | 629 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 603.00 | 132 513.00 | 219 090.00 | 351 603.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 445.00 | 870 966.00 | 107 479.00 | 978 445.00 |