| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 318.00 | -4 318.00 | |
AH Fonds commercial | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 808.00 | 84 252.00 | 1 555.00 | 85 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 9 908.00 | 297.00 | 10 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 466.00 | 99 056.00 | 132 409.00 | 231 466.00 |
BT Marchandises | 297 040.00 | | 297 040.00 | 297 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 333.00 | 736.00 | 39 597.00 | 40 333.00 |
BZ Autres créances | 128 076.00 | 14 664.00 | 113 413.00 | 128 076.00 |
CF Disponibilités | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 555.00 | 15 400.00 | 470 156.00 | 485 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 021.00 | 114 456.00 | 602 565.00 | 717 021.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
DH Report à nouveau | -741 797.00 | -616 303.00 | | -741 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 491.00 | -125 494.00 | | -64 491.00 |
DL TOTAL (I) | -617 264.00 | -552 773.00 | | -617 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 158.00 | 124 578.00 | | 72 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 294.00 | 632 195.00 | | 831 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 062.00 | 244 352.00 | | 224 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 179.00 | 35 352.00 | | 80 179.00 |
EA Autres dettes | 12 137.00 | 26 401.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 829.00 | 1 062 879.00 | | 1 219 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 565.00 | 510 106.00 | | 602 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 757.00 | | 1 427 757.00 | 1 427 757.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 154.00 | | 1 428 154.00 | 1 428 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 64 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 714.00 | 884.00 | | 10 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | 884.00 | | 10 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 552.00 | 62 505.00 | | 50 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 552.00 | 62 505.00 | | 73 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 838.00 | -61 620.00 | | -62 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 321.00 | 1 175 417.00 | | 1 539 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 812.00 | 1 300 911.00 | | 1 603 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 491.00 | -125 494.00 | | -64 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 706.00 | 56 065.00 | | 265 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 305.00 | | 37 792.00 | 90 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 305.00 | | 231 466.00 | 90 305.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 184.00 | 53 900.00 | | 43 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 847.00 | 2 165.00 | | 93 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 456.00 | 6 601.00 | | 92 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 879.00 | 2 282.00 | | 91 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 736.00 | | | 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 488.00 | | 18 824.00 | 33 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 224.00 | | 18 824.00 | 34 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 224.00 | | 18 824.00 | 34 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VC Groupe et associés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VI Groupe et associés | 831 294.00 | 831 294.00 | | 831 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 786.00 | 180 994.00 | 27 792.00 | 208 786.00 |
VW T.V.A. | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 829.00 | 1 219 829.00 | | 1 219 829.00 |