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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 26 864.00 | -26 864.00 | |
AH Fonds commercial | 131 935.00 | 182.00 | 131 753.00 | 131 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 3 337.00 | 5 576.00 | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 4 066.00 | 3 228.00 | 7 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 876.00 | 35 027.00 | 146 848.00 | 181 876.00 |
BT Marchandises | 500 517.00 | | 500 517.00 | 500 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 129 889.00 | | 129 889.00 | 129 889.00 |
CF Disponibilités | 229 342.00 | | 229 342.00 | 229 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 385.00 | | 865 385.00 | 865 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 262.00 | 35 027.00 | 1 012 234.00 | 1 047 262.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
DH Report à nouveau | -774 340.00 | -806 288.00 | | -774 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 212.00 | 31 947.00 | | 40 212.00 |
DL TOTAL (I) | -545 104.00 | -585 317.00 | | -545 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 282.00 | 416 678.00 | | 394 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 495.00 | 767 208.00 | | 698 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 528.00 | 342 004.00 | | 342 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 355.00 | 73 182.00 | | 64 355.00 |
EA Autres dettes | 21 870.00 | 16 510.00 | | 21 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 338.00 | 1 615 585.00 | | 1 557 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 234.00 | 1 030 264.00 | | 1 012 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 328.00 | | 2 411 328.00 | 2 411 328.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 328.00 | | 2 411 328.00 | 2 411 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 22 304.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 22 304.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -5 870.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 372.00 | 2 101 411.00 | | 2 456 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 160.00 | 2 069 464.00 | | 2 416 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 212.00 | 31 947.00 | | 40 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 474.00 | | 7 850.00 | 251 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 881.00 | 33 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 448.00 | 181 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 567.00 | 16 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 292.00 | | 3 644.00 | 128 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 583.00 | | 4 194.00 | 79 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 022.00 | | 13.00 | 43 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 496.00 | 16 099.00 | 67 567.00 | 86 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 035.00 | 13 011.00 | | 14 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 884.00 | 3 087.00 | 67 567.00 | 71 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 529.00 | 342 529.00 | | 342 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VC Groupe et associés | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 282.00 | 170 101.00 | 116 783.00 | 394 282.00 |
VI Groupe et associés | 698 182.00 | 698 182.00 | | 698 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 681.00 | 135 527.00 | 23 155.00 | 158 681.00 |
VW T.V.A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 339.00 | 1 333 157.00 | 116 783.00 | 1 557 339.00 |