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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876 604.00 | 1 563 011.00 | 3 313 593.00 | 4 876 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 410.00 | 1 576 817.00 | 3 313 593.00 | 4 890 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 706.00 | | 721 706.00 | 721 706.00 |
BZ Autres créances | 641 718.00 | | 641 718.00 | 641 718.00 |
CF Disponibilités | 475 660.00 | | 475 660.00 | 475 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 241.00 | | 1 939 241.00 | 1 939 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 650.00 | 1 576 817.00 | 5 252 833.00 | 6 829 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 1 650 000.00 | | 5 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 068 655.00 | 1 068 655.00 | | 1 068 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | -3 332 375.00 | -2 679 728.00 | | -3 332 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 845.00 | -652 647.00 | | -832 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 118.00 | -605 037.00 | | 2 062 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 994.00 | 91 937.00 | | 39 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 315.00 | 2 972 467.00 | | 2 396 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 525.00 | 549 557.00 | | 606 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 358.00 | 109 977.00 | | 136 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 716.00 | 3 732 588.00 | | 3 190 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 833.00 | 3 127 551.00 | | 5 252 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 716.00 | 3 719 319.00 | | 3 190 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 715.00 | | 550 715.00 | 550 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 715.00 | | 550 715.00 | 550 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 033.00 | |
GE Autres charges | | | 67 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 2 390.00 | | 4 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 750.00 | 83 114.00 | | 263 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 459.00 | 85 504.00 | | 268 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 1 139.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 102.00 | 2 005.00 | | 146 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 633.00 | 3 145.00 | | 148 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 826.00 | 82 359.00 | | 119 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 070.00 | 445 687.00 | | 820 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 915.00 | 1 098 334.00 | | 1 652 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 845.00 | -652 647.00 | | -832 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 485.00 | | 2 253 999.00 | 2 795 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 075.00 | 4 890 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 075.00 | 4 876 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 679.00 | | 2 253 999.00 | 2 781 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 757.00 | 530 033.00 | 12 973.00 | 1 059 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 951.00 | 530 033.00 | 12 973.00 | 1 045 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 525.00 | 606 525.00 | | 606 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 721 706.00 | | | 721 706.00 |
VB T. V. A. | 396 654.00 | | | 396 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 315.00 | 2 396 315.00 | | 2 396 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 064.00 | | | 245 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 029.00 | 1 455 029.00 | | 1 455 029.00 |
VW T.V.A. | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 716.00 | 3 190 716.00 | | 3 190 716.00 |