| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536 833.00 | 4 068 576.00 | 10 468 258.00 | 14 536 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 660 639.00 | 4 082 382.00 | 10 578 258.00 | 14 660 639.00 |
BT Marchandises | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 115 910.00 | | 6 115 910.00 | 6 115 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 622.00 | | 3 174 622.00 | 3 174 622.00 |
BZ Autres créances | 1 095 211.00 | | 1 095 211.00 | 1 095 211.00 |
CF Disponibilités | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 446.00 | | 119 446.00 | 119 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 597 032.00 | | 10 597 032.00 | 10 597 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 257 671.00 | 4 082 382.00 | 21 175 290.00 | 25 257 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 068 655.00 | 1 068 655.00 | | 1 068 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | -7 948 428.00 | -6 294 086.00 | | -7 948 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833 988.00 | -1 654 342.00 | | -2 833 988.00 |
DL TOTAL (I) | -4 555 078.00 | -1 721 090.00 | | -4 555 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 438.00 | 1 768 843.00 | | 1 057 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615 143.00 | 15 470 740.00 | | 22 615 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 138.00 | 1 018 092.00 | | 1 522 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 613.00 | 157 889.00 | | 529 613.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 730 368.00 | 18 415 565.00 | | 25 730 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 175 290.00 | 16 694 474.00 | | 21 175 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 031 230.00 | 17 404 596.00 | | 25 031 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 615 143.00 | | | 22 615 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
FG Production vendue services | 646 270.00 | | 646 270.00 | 646 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 614.00 | | 895 614.00 | 895 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 770 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 584.00 | 53 016.00 | | 208 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650 792.00 | 360 000.00 | | 4 650 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859 375.00 | 413 016.00 | | 4 859 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 1 101.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 921 234.00 | 446 264.00 | | 5 921 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923 268.00 | 447 364.00 | | 5 923 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063 893.00 | -34 348.00 | | -1 063 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 839.00 | 718 721.00 | | 5 763 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 827.00 | 2 373 062.00 | | 8 597 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833 988.00 | -1 654 342.00 | | -2 833 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 446 255.00 | | 4 330 444.00 | 16 446 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116 059.00 | 14 660 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 116 059.00 | 14 536 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 322 449.00 | | 4 330 444.00 | 16 322 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 673.00 | 986 533.00 | 194 825.00 | 3 290 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 867.00 | 986 533.00 | 194 825.00 | 3 276 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 138.00 | 1 522 138.00 | | 1 522 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 622.00 | 3 174 622.00 | | 3 174 622.00 |
VB T. V. A. | 1 085 743.00 | 1 085 743.00 | | 1 085 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 438.00 | 358 300.00 | 699 138.00 | 1 057 438.00 |
VI Groupe et associés | 22 615 143.00 | 22 615 143.00 | | 22 615 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 091.00 | | | 752 091.00 |
VP Divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122 068.00 | 6 122 068.00 | | 6 122 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 615 189.00 | 10 505 189.00 | 110 000.00 | 10 615 189.00 |
VW T.V.A. | 528 817.00 | 528 817.00 | | 528 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 730 368.00 | 25 031 230.00 | 699 138.00 | 25 730 368.00 |