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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420 281.00 | 2 048 571.00 | 5 371 710.00 | 7 420 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 455 637.00 | 2 062 377.00 | 5 393 260.00 | 7 455 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 379.00 | | 998 379.00 | 998 379.00 |
BZ Autres créances | 299 826.00 | | 299 826.00 | 299 826.00 |
CF Disponibilités | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 428.00 | | 194 428.00 | 194 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 997.00 | | 1 837 997.00 | 1 837 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 634.00 | 2 062 377.00 | 7 231 257.00 | 9 293 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 655.00 | 1 068 655.00 | | 1 068 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | -4 165 220.00 | -3 332 375.00 | | -4 165 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 380.00 | -832 845.00 | | -1 609 380.00 |
DL TOTAL (I) | 452 738.00 | 2 062 118.00 | | 452 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 758.00 | 40 518.00 | | 80 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792 315.00 | 2 396 315.00 | | 5 792 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 490.00 | 606 525.00 | | 724 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 957.00 | 136 358.00 | | 180 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 778 519.00 | 3 190 716.00 | | 6 778 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 257.00 | 5 252 833.00 | | 7 231 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 519.00 | 3 190 716.00 | | 6 778 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 723.00 | | 442 723.00 | 442 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 723.00 | | 442 723.00 | 442 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 4 709.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 252.00 | 263 750.00 | | 164 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 503.00 | 268 459.00 | | 164 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 2 532.00 | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 187.00 | 146 102.00 | | 69 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 114.00 | 148 633.00 | | 71 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 388.00 | 119 826.00 | | 93 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 232.00 | 820 070.00 | | 607 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 612.00 | 1 652 915.00 | | 2 216 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 380.00 | -832 845.00 | | -1 609 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 410.00 | | 2 906 262.00 | 4 890 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 035.00 | 7 455 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 035.00 | 7 420 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 604.00 | | 2 884 712.00 | 4 876 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 817.00 | 757 408.00 | 271 848.00 | 1 576 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 011.00 | 757 408.00 | 271 848.00 | 1 563 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 490.00 | 724 490.00 | | 724 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 998 379.00 | | | 998 379.00 |
VB T. V. A. | 299 612.00 | | | 299 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 792 315.00 | 5 792 315.00 | | 5 792 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 428.00 | | | 194 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 183.00 | 1 492 633.00 | 21 550.00 | 1 514 183.00 |
VW T.V.A. | 180 291.00 | 180 291.00 | | 180 291.00 |
VX Obligations cautionnées | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 519.00 | 6 778 519.00 | | 6 778 519.00 |