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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 422 723.00 | 2 564 567.00 | 10 858 156.00 | 13 422 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 458 079.00 | 2 578 373.00 | 10 879 706.00 | 13 458 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 349.00 | | 1 226 349.00 | 1 226 349.00 |
BZ Autres créances | 360 919.00 | | 360 919.00 | 360 919.00 |
CF Disponibilités | 264 529.00 | | 264 529.00 | 264 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 655.00 | | 98 655.00 | 98 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 252.00 | | 2 074 252.00 | 2 074 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 331.00 | 2 578 373.00 | 12 953 958.00 | 15 532 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 068 655.00 | 1 068 655.00 | | 1 068 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | -5 276 582.00 | -4 165 220.00 | | -5 276 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 504.00 | -1 609 380.00 | | -1 017 504.00 |
DL TOTAL (I) | -66 748.00 | 452 738.00 | | -66 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 367.00 | 80 758.00 | | 2 518 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358 065.00 | 5 792 315.00 | | 9 358 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 693.00 | 724 490.00 | | 932 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 581.00 | 180 957.00 | | 211 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 020 706.00 | 6 778 519.00 | | 13 020 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 953 958.00 | 7 231 257.00 | | 12 953 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 020 706.00 | 6 778 519.00 | | 13 020 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 497.00 | | 508 497.00 | 508 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 497.00 | | 508 497.00 | 508 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 251.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 037.00 | 161 252.00 | | 553 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 904.00 | 164 503.00 | | 554 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 1 927.00 | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 931.00 | 69 187.00 | | 338 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 243.00 | 71 114.00 | | 342 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 661.00 | 93 388.00 | | 212 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 402.00 | 607 232.00 | | 1 063 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 906.00 | 2 216 612.00 | | 2 080 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 504.00 | -1 609 380.00 | | -1 017 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 720.00 | 457 451.00 | | 120 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 637.00 | | 6 542 748.00 | 7 455 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 306.00 | 13 458 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 306.00 | 13 422 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420 281.00 | | 6 542 748.00 | 7 420 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 377.00 | 717 371.00 | 201 375.00 | 2 062 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 571.00 | 717 371.00 | 201 375.00 | 2 048 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 693.00 | 932 693.00 | | 932 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 349.00 | 1 226 349.00 | | 1 226 349.00 |
VB T. V. A. | 351 950.00 | 351 950.00 | | 351 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518 367.00 | 2 518 367.00 | | 2 518 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 358 065.00 | 9 358 065.00 | | 9 358 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VP Divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 472.00 | 1 685 922.00 | 21 550.00 | 1 707 472.00 |
VW T.V.A. | 210 909.00 | 210 909.00 | | 210 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 020 706.00 | 13 020 706.00 | | 13 020 706.00 |