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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 525.00 | 2 281.00 | 15 244.00 | 17 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 605 587.00 | 5 086 486.00 | 18 519 101.00 | 23 605 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 094 918.00 | 5 102 573.00 | 18 992 345.00 | 24 094 918.00 |
BT Marchandises | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976 257.00 | | 976 257.00 | 976 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 416.00 | | 1 152 416.00 | 1 152 416.00 |
BZ Autres créances | 1 441 889.00 | | 1 441 889.00 | 1 441 889.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 523.00 | | 782 523.00 | 782 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 145.00 | | 4 420 145.00 | 4 420 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 515 063.00 | 5 102 573.00 | 23 412 490.00 | 28 515 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 068 655.00 | 1 068 655.00 | | 1 068 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | -10 782 416.00 | -7 948 428.00 | | -10 782 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 553 991.00 | -2 833 988.00 | | -2 553 991.00 |
DL TOTAL (I) | -7 109 068.00 | -4 555 078.00 | | -7 109 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 468.00 | 1 057 438.00 | | 699 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 378 915.00 | 22 615 143.00 | | 29 378 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 269.00 | 1 522 138.00 | | 226 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 093.00 | 529 613.00 | | 210 093.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 6 035.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 521 558.00 | 25 730 368.00 | | 30 521 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 412 490.00 | 21 175 290.00 | | 23 412 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 991 893.00 | 25 031 230.00 | | 29 991 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 645 111.00 | | 645 111.00 | 645 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 111.00 | | 645 111.00 | 645 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 801.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 599.00 | 208 584.00 | | 57 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 447.00 | 4 650 792.00 | | 421 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 046.00 | 4 859 375.00 | | 479 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 2 034.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 172.00 | 5 921 234.00 | | 896 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 322.00 | 5 923 268.00 | | 897 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 276.00 | -1 063 893.00 | | -418 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 778.00 | 5 763 839.00 | | 1 145 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 769.00 | 8 597 827.00 | | 3 699 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 553 991.00 | -2 833 988.00 | | -2 553 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 660 639.00 | | 10 398 060.00 | 14 660 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 536 833.00 | | 10 020 060.00 | 14 536 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 378 000.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 382.00 | 1 057 801.00 | 37 610.00 | 4 082 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 576.00 | 1 057 801.00 | 37 610.00 | 4 068 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 269.00 | 226 269.00 | | 226 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 416.00 | 1 152 416.00 | | 1 152 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 386 488.00 | 1 386 488.00 | | 1 386 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 468.00 | 169 803.00 | 529 665.00 | 699 468.00 |
VI Groupe et associés | 29 378 915.00 | 29 378 915.00 | | 29 378 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 190.00 | | | 317 190.00 |
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 523.00 | 782 523.00 | | 782 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 828.00 | 3 376 828.00 | 458 000.00 | 3 834 828.00 |
VW T.V.A. | 194 154.00 | 194 154.00 | | 194 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 521 558.00 | 29 991 893.00 | 529 665.00 | 30 521 558.00 |