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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
AP Constructions | 101 145.00 | 66 881.00 | 34 263.00 | 101 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 663.00 | 72 939.00 | 1 724.00 | 74 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 189.00 | 15 220.00 | 4 969.00 | 20 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 372.00 | 157 983.00 | 188 389.00 | 346 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
BT Marchandises | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 035.00 | | 341 035.00 | 341 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 408.00 | 157 983.00 | 529 424.00 | 687 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 671.00 | 82 568.00 | | 102 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | 20 103.00 | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 169 402.00 | 135 671.00 | | 169 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 777.00 | 143 575.00 | | 119 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 761.00 | 105 350.00 | | 97 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 602.00 | 54 842.00 | | 91 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 882.00 | 59 185.00 | | 50 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 022.00 | 362 953.00 | | 360 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 424.00 | 498 623.00 | | 529 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 315.00 | 362 953.00 | | 330 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 817.00 | 40 818.00 | | 63 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
FG Production vendue services | 650 780.00 | | 650 780.00 | 650 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 869.00 | | 672 869.00 | 672 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 1 000.00 | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 042.00 | 5 950.00 | | 4 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 236.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 236.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 240.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 240.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -4.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 647.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 318.00 | 737 965.00 | | 673 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 587.00 | 717 862.00 | | 639 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 731.00 | 20 103.00 | | 33 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 858.00 | 15 458.00 | | 3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 767.00 | | 12 606.00 | 333 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 466.00 | | 12 531.00 | 183 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 75.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 960.00 | 12 023.00 | | 145 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 240.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 257.00 | 11 783.00 | | 143 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 960.00 | 26 253.00 | 29 707.00 | 55 960.00 |
VI Groupe et associés | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 754.00 | 178 654.00 | 100.00 | 178 754.00 |
VW T.V.A. | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 022.00 | 330 315.00 | 29 707.00 | 360 022.00 |