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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
AP Constructions | 227 608.00 | 132 397.00 | 95 211.00 | 227 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 457.00 | 81 668.00 | 9 790.00 | 91 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 711.00 | 107 807.00 | 55 905.00 | 163 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 894.00 | 324 815.00 | 338 079.00 | 662 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 392.00 | | 228 392.00 | 228 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 286.00 | 324 815.00 | 566 471.00 | 891 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 278.00 | | | 267 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
DL TOTAL (I) | 319 756.00 | | | 319 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 715.00 | | | 246 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 471.00 | | | 566 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
FG Production vendue services | 727 929.00 | | 727 929.00 | 727 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 012.00 | | 758 012.00 | 758 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 244.00 | | | 765 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 765.00 | | | 745 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 598.00 | | 65 296.00 | 597 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 508.00 | | 65 296.00 | 445 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 608.00 | 31 206.00 | | 293 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 665.00 | 31 206.00 | | 290 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 406.00 | 43 141.00 | 96 265.00 | 139 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 253.00 | 55 439.00 | 1 815.00 | 57 253.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 715.00 | 150 450.00 | 96 265.00 | 246 715.00 |