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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
AP Constructions | 131 461.00 | 108 525.00 | 22 936.00 | 131 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 857.00 | 79 046.00 | 2 812.00 | 81 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 196.00 | 80 984.00 | 30 212.00 | 111 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 164.00 | 271 497.00 | 249 666.00 | 521 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
BT Marchandises | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BZ Autres créances | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CF Disponibilités | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 596.00 | | 208 596.00 | 208 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 760.00 | 271 497.00 | 458 263.00 | 729 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 475.00 | 188 193.00 | | 204 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 974.00 | 16 282.00 | | 28 974.00 |
DL TOTAL (I) | 266 449.00 | 237 475.00 | | 266 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 814.00 | 105 443.00 | | 70 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 534.00 | 661.00 | | 48 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 877.00 | 69 992.00 | | 50 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 589.00 | 34 536.00 | | 21 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 814.00 | 210 631.00 | | 191 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 263.00 | 448 106.00 | | 458 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 723 126.00 | | 723 126.00 | 723 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 126.00 | | 723 126.00 | 723 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | 10 734.00 | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 10 734.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 441.00 | -10 139.00 | | -5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 1 996.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 425.00 | 707 020.00 | | 731 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 451.00 | 690 737.00 | | 702 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 974.00 | 16 282.00 | | 28 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 730.00 | 13 911.00 | | 4 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 153.00 | | 5 560.00 | 442 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 063.00 | | 5 560.00 | 290 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 413.00 | 24 666.00 | | 220 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 470.00 | 24 666.00 | | 217 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 443.00 | 53 937.00 | 51 506.00 | 105 443.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 445.00 | 127 631.00 | 1 815.00 | 129 445.00 |
VW T.V.A. | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 631.00 | 159 125.00 | 51 506.00 | 210 631.00 |