| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
AP Constructions | 227 608.00 | 118 753.00 | 108 855.00 | 227 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 857.00 | 80 484.00 | 1 373.00 | 81 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 043.00 | 91 427.00 | 44 615.00 | 136 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 598.00 | 293 608.00 | 303 990.00 | 597 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 723.00 | | 241 723.00 | 241 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 321.00 | 293 608.00 | 545 713.00 | 839 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 647.00 | 204 475.00 | | 233 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 631.00 | 29 172.00 | | 33 631.00 |
DL TOTAL (I) | 300 278.00 | 266 647.00 | | 300 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 856.00 | 70 814.00 | | 159 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 48 534.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 50 877.00 | | 39 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 749.00 | 21 589.00 | | 43 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 435.00 | 191 814.00 | | 245 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 713.00 | 458 461.00 | | 545 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
FG Production vendue services | 760 793.00 | | 760 793.00 | 760 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 785.00 | | 775 785.00 | 775 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 5 441.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 761.00 | 5 441.00 | | 8 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | -5 441.00 | | 9 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 4 253.00 | | 6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 747.00 | 731 425.00 | | 796 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 116.00 | 702 253.00 | | 763 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 631.00 | 29 172.00 | | 33 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 769.00 | 4 730.00 | | 3 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 164.00 | | 133 634.00 | 521 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 558.00 | 12 641.00 | 597 598.00 | 44 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 558.00 | 12 641.00 | 445 508.00 | 44 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 073.00 | | 133 634.00 | 369 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 497.00 | 26 208.00 | 4 097.00 | 271 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 554.00 | 26 208.00 | 4 097.00 | 268 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 856.00 | 42 937.00 | 116 919.00 | 159 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 409.00 | 95 595.00 | 1 815.00 | 97 409.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 435.00 | 128 516.00 | 116 919.00 | 245 435.00 |