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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
AP Constructions | 313 286.00 | 148 461.00 | 164 825.00 | 313 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 303.00 | 81 668.00 | 10 636.00 | 92 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 194.00 | 122 169.00 | 50 026.00 | 172 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 874.00 | 355 241.00 | 374 633.00 | 729 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BT Marchandises | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 957.00 | | 261 957.00 | 261 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 831.00 | 355 241.00 | 636 590.00 | 991 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 756.00 | | | 286 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 338 129.00 | | | 338 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 461.00 | | | 298 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 590.00 | | | 636 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
FG Production vendue services | 850 391.00 | | 850 391.00 | 850 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 058.00 | | 863 058.00 | 863 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 426.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 626.00 | | | 864 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 253.00 | | | 846 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 894.00 | | 95 007.00 | 662 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 027.00 | | 729 874.00 | 28 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 027.00 | | 577 784.00 | 28 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 804.00 | | 95 007.00 | 510 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 815.00 | 30 426.00 | | 324 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 872.00 | 30 426.00 | | 321 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 601.00 | 35 888.00 | 132 713.00 | 168 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 528.00 | 77 714.00 | 1 815.00 | 79 528.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 461.00 | 165 748.00 | 132 713.00 | 298 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
ST Autres comptes | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
YT Sous‐traitance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 759.00 | | | 192 759.00 |