| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 856.00 | 60 088.00 | 112 767.00 | 172 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 351.00 | 348 608.00 | 117 743.00 | 466 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 894.00 | | 192 894.00 | 192 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 200.00 | 408 696.00 | 513 504.00 | 922 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 431.00 | 1 535 153.00 | 3 046 278.00 | 4 581 431.00 |
BZ Autres créances | 669 554.00 | | 669 554.00 | 669 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 459.00 | | 240 459.00 | 240 459.00 |
CF Disponibilités | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 009.00 | 1 535 153.00 | 4 094 856.00 | 5 630 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 209.00 | 1 943 849.00 | 4 608 360.00 | 6 552 209.00 |
CU Autres participations | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 866 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 866 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 006.00 | 106 755.00 | | 108 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 667.00 | 277 251.00 | | 453 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 674.00 | 1 985 006.00 | | 2 438 674.00 |
DP Provisions pour risques | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 194.00 | 1 610.00 | | 72 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 356.00 | | | 313 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 569.00 | 1 761 933.00 | | 1 199 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 371.00 | 375 727.00 | | 455 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 332.00 | 21 332.00 | | 66 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 821.00 | 2 160 605.00 | | 2 106 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 360.00 | 4 208 477.00 | | 4 608 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 595 509.00 | | 5 595 509.00 | 5 595 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 509.00 | | 5 595 509.00 | 5 595 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 285.00 | |
GE Autres charges | | | 300 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 22 583.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | 51 854.00 | | 4 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 17 504.00 | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 80 369.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | -28 515.00 | | 3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 696.00 | 31 177.00 | | 37 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 452.00 | 5 883 686.00 | | 5 618 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 784.00 | 5 606 435.00 | | 5 164 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 667.00 | 277 251.00 | | 453 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 447.00 | 111 137.00 | | 111 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535 153.00 | | | 1 535 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 153.00 | | | 1 535 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 153.00 | | | 1 535 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 356.00 | 313 356.00 | | 313 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 569.00 | 1 199 569.00 | | 1 199 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 909.00 | 5 305 015.00 | 192 894.00 | 5 497 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 821.00 | 2 049 312.00 | 57 509.00 | 2 106 821.00 |