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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 554.00 | 97 503.00 | 119 051.00 | 216 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 999.00 | 516 055.00 | 352 944.00 | 868 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 046.00 | 613 558.00 | 640 489.00 | 1 254 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596 508.00 | 2 110 287.00 | 4 486 221.00 | 6 596 508.00 |
BZ Autres créances | 1 025 512.00 | 110 000.00 | 915 512.00 | 1 025 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
CF Disponibilités | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 809.00 | | 337 809.00 | 337 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 414.00 | 2 220 287.00 | 5 930 127.00 | 8 150 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 460.00 | 2 833 845.00 | 6 570 615.00 | 9 404 460.00 |
CU Autres participations | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 000.00 | 2 426 000.00 | | 2 426 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 305.00 | 570 842.00 | | 823 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 587.00 | 252 463.00 | | 23 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 892.00 | 3 260 305.00 | | 3 283 892.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 640.00 | 735 368.00 | | 579 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 876.00 | 1 753 986.00 | | 1 865 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 932.00 | 1 237 357.00 | | 691 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 68 804.00 | 60 128.00 | | 68 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 724.00 | 3 834 309.00 | | 3 253 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 615.00 | 7 124 614.00 | | 6 570 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 677.00 | | 80 969.00 | 1 186 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 168 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 1 254 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 584.00 | | 80 969.00 | 1 004 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 410.00 | 107 147.00 | | 506 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 410.00 | 107 147.00 | | 506 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959 829.00 | 7 959 829.00 | | 7 959 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038 223.00 | 7 959 829.00 | 78 394.00 | 8 038 223.00 |