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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 982.00 | 73 925.00 | 127 058.00 | 200 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 601.00 | 432 486.00 | 371 116.00 | 803 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 677.00 | 506 410.00 | 680 267.00 | 1 186 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665 926.00 | 2 105 488.00 | 4 560 438.00 | 6 665 926.00 |
BZ Autres créances | 1 095 801.00 | 110 000.00 | 985 801.00 | 1 095 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
CF Disponibilités | 347 247.00 | | 347 247.00 | 347 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 309.00 | | 459 309.00 | 459 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 659 835.00 | 2 215 488.00 | 6 444 347.00 | 8 659 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 846 513.00 | 2 721 898.00 | 7 124 614.00 | 9 846 513.00 |
CU Autres participations | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 000.00 | 2 146 000.00 | | 2 426 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 842.00 | 566 486.00 | | 570 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 463.00 | 284 356.00 | | 252 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 305.00 | 3 007 842.00 | | 3 260 305.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 8 896.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 8 896.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 368.00 | 647 542.00 | | 735 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 986.00 | 2 050 282.00 | | 1 753 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 357.00 | 966 339.00 | | 1 237 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 60 128.00 | 707 442.00 | | 60 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 309.00 | 4 416 605.00 | | 3 834 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 614.00 | 7 433 344.00 | | 7 124 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 492.00 | 78 919.00 | | 427 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 492.00 | 78 919.00 | | 427 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 896.00 | 30 000.00 | 8 896.00 | 6 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 215 488.00 | | | 2 215 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215 488.00 | | | 2 215 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 384.00 | 30 000.00 | 8 896.00 | 2 222 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 986.00 | 1 753 986.00 | | 1 753 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 358.00 | 1 237 358.00 | | 1 237 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 368.00 | 357 123.00 | 378 245.00 | 735 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221 036.00 | 8 221 036.00 | | 8 221 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 313 030.00 | 8 221 036.00 | 91 994.00 | 8 313 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 309.00 | 3 456 064.00 | 378 245.00 | 3 834 309.00 |