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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 330.00 | 51 363.00 | 144 966.00 | 196 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 345.00 | 376 128.00 | 190 216.00 | 566 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 894.00 | | 262 894.00 | 262 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 669.00 | 427 491.00 | 688 176.00 | 1 115 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207 138.00 | 2 105 488.00 | 5 101 650.00 | 7 207 138.00 |
BZ Autres créances | 930 528.00 | 110 000.00 | 820 528.00 | 930 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CF Disponibilités | 317 556.00 | | 317 556.00 | 317 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 554.00 | | 413 554.00 | 413 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 960 655.00 | 2 215 488.00 | 6 745 167.00 | 8 960 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 324.00 | 2 642 979.00 | 7 433 343.00 | 10 076 324.00 |
CU Autres participations | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 000.00 | 1 866 000.00 | | 2 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 486.00 | 561 674.00 | | 566 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 356.00 | 284 813.00 | | 284 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 842.00 | 2 723 486.00 | | 3 007 842.00 |
DP Provisions pour risques | 8 896.00 | 37 110.00 | | 8 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 898.00 | 37 110.00 | | 8 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 456 248.00 | 57 509.00 | | 456 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 294.00 | 52 576.00 | | 191 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 805 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 282.00 | 1 811 120.00 | | 2 050 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 339.00 | 474 478.00 | | 966 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 707 442.00 | | | 707 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 605.00 | 3 245 894.00 | | 4 416 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 344.00 | 6 006 490.00 | | 7 433 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 050.00 | 63 934.00 | 19 492.00 | 383 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 050.00 | 63 934.00 | 19 492.00 | 383 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102 129.00 | 113 359.00 | | 2 102 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102 129.00 | 113 359.00 | | 2 102 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102 129.00 | 113 359.00 | | 2 102 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 282.00 | 2 050 282.00 | | 2 050 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 340.00 | 966 340.00 | | 966 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 442.00 | 707 442.00 | | 707 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 894.00 | | 262 894.00 | 262 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 542.00 | 207 153.00 | 440 389.00 | 647 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551 220.00 | 8 551 220.00 | | 8 551 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814 114.00 | 8 551 220.00 | 262 894.00 | 8 814 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 605.00 | 3 976 216.00 | 440 389.00 | 4 416 605.00 |