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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 508.00 | 34 433.00 | 99 075.00 | 133 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 237.00 | 348 616.00 | 92 621.00 | 441 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 894.00 | | 192 894.00 | 192 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 739.00 | 383 050.00 | 474 890.00 | 857 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887 598.00 | 1 992 129.00 | 3 875 469.00 | 5 887 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 469.00 | | 240 469.00 | 240 469.00 |
CF Disponibilités | 715 708.00 | | 715 708.00 | 715 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 833 929.00 | 2 102 120.00 | 5 531 800.00 | 7 833 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 689.00 | 2 485 179.00 | 8 006 490.00 | 8 491 689.00 |
CU Autres participations | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 37 110.00 | 62 865.00 | | 37 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 110.00 | 62 865.00 | | 37 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 085.00 | 72 194.00 | | 110 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 212.00 | 313 356.00 | | 805 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 120.00 | 1 199 569.00 | | 1 811 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 478.00 | 455 371.00 | | 474 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 66 332.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 894.00 | 2 106 821.00 | | 3 245 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 490.00 | 4 608 360.00 | | 6 006 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 865.00 | | 25 765.00 | 62 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 153.00 | 464 785.00 | 7 809.00 | 1 535 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 018.00 | 464 785.00 | 33 574.00 | 1 598 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 212.00 | 805 212.00 | | 805 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 120.00 | 1 811 120.00 | | 1 811 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 478.00 | 474 478.00 | | 474 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 656.00 | 6 677 762.00 | 192 894.00 | 6 870 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 894.00 | 3 245 894.00 | | 3 245 894.00 |