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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 144 373.00 | 21 673.00 | 122 701.00 | 144 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 994.00 | 10 096.00 | 27 898.00 | 37 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 212.00 | 36 562.00 | 155 650.00 | 192 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 670.00 | 3 560.00 | 145 109.00 | 148 670.00 |
BZ Autres créances | 227 006.00 | | 227 006.00 | 227 006.00 |
CF Disponibilités | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 806.00 | 3 560.00 | 445 246.00 | 448 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 019.00 | 40 122.00 | 600 896.00 | 641 019.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 260 218.00 | | | 260 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 964.00 | | | 183 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
EA Autres dettes | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 678.00 | | | 340 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 896.00 | | | 600 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 280.00 | | | 282 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 136.00 | | 534 136.00 | 534 136.00 |
FG Production vendue services | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 732.00 | | 581 732.00 | 581 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 230.00 | | | 597 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 091.00 | | | 596 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 946.00 | | 34 070.00 | 185 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 804.00 | 192 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 804.00 | 190 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 056.00 | | 34 070.00 | 184 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 597.00 | 17 950.00 | 26 985.00 | 45 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | 17 950.00 | 26 985.00 | 44 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 2 285.00 | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 2 285.00 | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 2 285.00 | | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 964.00 | 183 964.00 | | 183 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 432.00 | 11 226.00 | 31 481.00 | 69 432.00 |
VI Groupe et associés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 183.00 | | | 220 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 713.00 | 376 713.00 | | 376 713.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 486.00 | 282 280.00 | 31 481.00 | 340 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
ST Autres comptes | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 605.00 | | | 113 605.00 |