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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 144 373.00 | 31 676.00 | 112 698.00 | 144 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 4 185.00 | 6 911.00 | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 399.00 | 17 596.00 | 38 803.00 | 56 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 759.00 | 54 347.00 | 159 411.00 | 213 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BT Marchandises | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 051.00 | 1 275.00 | 135 776.00 | 137 051.00 |
BZ Autres créances | 197 596.00 | | 197 596.00 | 197 596.00 |
CF Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 329.00 | 1 275.00 | 465 054.00 | 466 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 088.00 | 55 622.00 | 624 466.00 | 680 088.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 369.00 | | | 188 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 906.00 | | | 329 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 466.00 | | | 624 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 811.00 | | | 282 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 284.00 | | 518 284.00 | 518 284.00 |
FG Production vendue services | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 233.00 | | 561 233.00 | 561 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 785.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 716.00 | | | 564 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 687.00 | | | 529 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 212.00 | | 25 598.00 | 192 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 052.00 | | 213 759.00 | 4 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | | 211 869.00 | 4 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 322.00 | | 25 598.00 | 190 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 562.00 | 17 785.00 | | 36 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 672.00 | 17 785.00 | | 35 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | 2 285.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | 2 285.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | | 2 285.00 | 3 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 369.00 | 188 369.00 | | 188 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 206.00 | 11 351.00 | 24 338.00 | 58 206.00 |
VI Groupe et associés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 722.00 | | | 181 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 708.00 | 335 708.00 | | 335 708.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 666.00 | 282 811.00 | 24 338.00 | 329 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
ST Autres comptes | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 695.00 | | | 111 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 228.00 | | | 118 228.00 |