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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 1 561.00 | 1 042.00 | 2 603.00 |
AP Constructions | 144 373.00 | 51 433.00 | 92 940.00 | 144 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 542.00 | 8 306.00 | 6 236.00 | 14 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 755.00 | 34 229.00 | 29 526.00 | 63 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 679.00 | 95 529.00 | 131 150.00 | 226 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BT Marchandises | 112 653.00 | | 112 653.00 | 112 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 466.00 | 2 823.00 | 131 643.00 | 134 466.00 |
BZ Autres créances | 237 628.00 | | 237 628.00 | 237 628.00 |
CF Disponibilités | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 105.00 | 2 823.00 | 498 282.00 | 501 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 784.00 | 98 352.00 | 629 432.00 | 727 784.00 |
CU Autres participations | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 286 237.00 | | | 286 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 329 814.00 | | | 329 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 702.00 | | | 178 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 618.00 | | | 299 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 432.00 | | | 629 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 968.00 | | | 256 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 815.00 | | 655 815.00 | 655 815.00 |
FG Production vendue services | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 549.00 | | 729 549.00 | 729 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 815.00 | | | 731 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 158.00 | | | 708 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 521.00 | | 5 159.00 | 221 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 1 713.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 224.00 | | 3 446.00 | 219 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 501.00 | 22 029.00 | | 73 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 671.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 611.00 | 21 358.00 | | 72 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 1 548.00 | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 1 548.00 | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 1 548.00 | | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 702.00 | 178 702.00 | | 178 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 958.00 | 11 547.00 | 28 582.00 | 53 958.00 |
VI Groupe et associés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 586.00 | 373 586.00 | | 373 586.00 |
VW T.V.A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 378.00 | 256 968.00 | 28 582.00 | 299 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
ST Autres comptes | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97.00 | | | 97.00 |
YT Sous‐traitance | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |