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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 144 373.00 | 76 971.00 | 67 403.00 | 144 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 542.00 | 13 531.00 | 1 011.00 | 14 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 223.00 | 38 277.00 | 24 946.00 | 63 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 147.00 | 131 381.00 | 94 766.00 | 226 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BT Marchandises | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
BZ Autres créances | 249 131.00 | | 249 131.00 | 249 131.00 |
CF Disponibilités | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 214.00 | | 481 214.00 | 481 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 362.00 | 131 381.00 | 575 980.00 | 707 362.00 |
CU Autres participations | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 385 097.00 | | | 385 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 427 720.00 | | | 427 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 980.00 | | | 575 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 139.00 | | | 222 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 455.00 | 16 926.00 | | 114 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 853.00 | 16 926.00 | | 111 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 104.00 | 13 546.00 | 32 860.00 | 53 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 810.00 | 240 810.00 | | 240 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 406.00 | 369 406.00 | | 369 406.00 |
VW T.V.A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 543.00 | 107 986.00 | 32 860.00 | 147 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
ST Autres comptes | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |