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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 144 373.00 | 41 679.00 | 102 695.00 | 144 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 6 062.00 | 5 034.00 | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 755.00 | 24 870.00 | 38 885.00 | 63 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 521.00 | 73 501.00 | 148 020.00 | 221 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 513.00 | 1 275.00 | 131 238.00 | 132 513.00 |
BZ Autres créances | 202 242.00 | | 202 242.00 | 202 242.00 |
CF Disponibilités | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 109.00 | 1 275.00 | 403 834.00 | 405 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 629.00 | 74 776.00 | 551 854.00 | 626 629.00 |
CU Autres participations | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 273 265.00 | | | 273 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DL TOTAL (I) | 306 844.00 | | | 306 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 010.00 | | | 245 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 854.00 | | | 551 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 533.00 | 34 719.00 | 633 252.00 | 598 533.00 |
FG Production vendue services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 033.00 | 34 719.00 | 674 752.00 | 640 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 034.00 | | | 676 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 063.00 | | | 663 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 759.00 | | 8 459.00 | 213 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 221 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 219 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 869.00 | | 8 053.00 | 211 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 406.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 347.00 | 19 851.00 | 697.00 | 54 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 457.00 | 19 851.00 | 697.00 | 53 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 254.00 | 13 296.00 | 35 739.00 | 67 254.00 |
VI Groupe et associés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 516.00 | 335 516.00 | | 335 516.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 770.00 | 190 812.00 | 35 739.00 | 244 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
ST Autres comptes | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 881.00 | | | 881.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 599.00 | | | 132 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |