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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 100.00 | 348.00 | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
AP Constructions | 43 535.00 | 39 071.00 | 4 464.00 | 43 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 968.00 | 341 900.00 | 34 068.00 | 375 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 201.00 | 172 657.00 | 71 544.00 | 244 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 094.00 | 557 728.00 | 313 365.00 | 871 094.00 |
BT Marchandises | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CF Disponibilités | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 256.00 | | 238 256.00 | 238 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 349.00 | 557 728.00 | 551 621.00 | 1 109 349.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 013.00 | 166 880.00 | | 135 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 764.00 | 44 132.00 | | 71 764.00 |
DL TOTAL (I) | 215 577.00 | 219 813.00 | | 215 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 688.00 | 93 578.00 | | 92 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 255.00 | 183 451.00 | | 175 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 529.00 | 101 018.00 | | 47 529.00 |
EA Autres dettes | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 045.00 | 398 157.00 | | 336 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 621.00 | 617 969.00 | | 551 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 851.00 | | 52 211.00 | 831 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 968.00 | 871 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 968.00 | 663 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 053.00 | | 605.00 | 206 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 067.00 | | 51 606.00 | 625 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 466.00 | 35 806.00 | 9 545.00 | 531 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 1 093.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 460.00 | 34 713.00 | 9 545.00 | 528 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 651.00 | 41 215.00 | 44 436.00 | 85 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 400.00 | 57 749.00 | 651.00 | 58 400.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 045.00 | 291 609.00 | 44 436.00 | 336 045.00 |