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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
AP Constructions | 43 535.00 | 43 425.00 | 110.00 | 43 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 021.00 | 351 136.00 | 29 885.00 | 381 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 257.00 | 198 142.00 | 46 115.00 | 244 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 202.00 | 597 151.00 | 279 051.00 | 876 202.00 |
BT Marchandises | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
CF Disponibilités | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 258.00 | | 295 258.00 | 295 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 460.00 | 597 151.00 | 574 309.00 | 1 171 460.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 777.00 | 135 013.00 | | 136 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 493.00 | 71 764.00 | | 74 493.00 |
DL TOTAL (I) | 220 070.00 | 215 577.00 | | 220 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 492.00 | 92 688.00 | | 44 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 730.00 | 175 255.00 | | 208 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 024.00 | 47 529.00 | | 51 024.00 |
EA Autres dettes | 31 889.00 | 20 572.00 | | 31 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 238.00 | 336 045.00 | | 354 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 309.00 | 551 621.00 | | 574 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 094.00 | | 5 109.00 | 871 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 705.00 | | 5 109.00 | 663 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 728.00 | 39 423.00 | | 557 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 348.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 628.00 | 39 076.00 | | 553 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 730.00 | 208 730.00 | | 208 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VC Groupe et associés | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 492.00 | 21 167.00 | 23 325.00 | 44 492.00 |
VI Groupe et associés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 229.00 | 73 578.00 | 651.00 | 74 229.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 238.00 | 330 913.00 | 23 325.00 | 354 238.00 |